Стратегия Оракул – ключ к пониманию действий “китов” на рынке

Тем, кто не хочет работать с индикаторами или не доверяет математическим методам анализа, должна понравиться стратегия Оракул. Она построена на анализе действий крупных участников торгов и помогает выявить наиболее подходящие точки для открытия позиций. Конечно, бывают и стопы, но идеальной стратегии не существует. Рассмотрим действия по этому алгоритму торговли и покажем на примерах как следует входить в рынок и выходить из него.

Общее описание стратегии Оракул

Работать в рамках торговой методики совсем не сложно. Новичкам она будет полезна тем, что позволяет анализировать логику двигающих цену участников с большими капиталами. Если становится ясной суть, то зарабатывать будет намного проще. Никто не может предугадать движения точно, но можно следить за развитием событий и видеть определённые сигналы, которые не покажет ни один индикатор. Стратегия Оракул построена именно на таких сигналах, она достаточно эффективна и способна приносить хороший профит.

Анализ строится на формирование областей, в которых начинает активно действовать крупный игрок. Так образуется зона продавца или зона покупателя – ценовой диапазон, в котором набирается позиция на продажу или на покупку.

У новичков возникает закономерный вопрос – а почему нужна именно область цены и почему именно в таком виде рассматривается движение в стратегии Оракул. Ответ достаточно прост - всё дело в торговых объёмах. Когда мы говорим о крупном участнике, мы подразумеваем не десятки и не сотни лотов, речь идёт о тысячах и более. Невозможно просто взять и войти в рынок с такими объёмами, это моментально сдвинет цену, к тому же сразу станет очевидно, кто и куда двигается.

Пример разворота на рынке, в рамках которого крупный участник набрал позицию на продажу. Стратегия Победа даёт точку для открытия ордера Sell.

Задача крупного участника, которого мы выявляем в рамках стратегии Оракул, заключается в размещении своих торговых распоряжений без влияния на цену. Проще говоря, он должен в зоне продавца продать столько, сколько есть, и эти продажи должны быть поглощены покупателями. Аналогично и в зоне покупателя крупный участник выкупает то, что продают мелкие игроки. В связи со всем выше сказанным, наша задача сводится к следующей последовательности действий в рамках торговли по стратегии Оракул:

1. Ищем разворот на графике.
2. Определяем границы проторговки, в которой действует крупный участник.
3. После выхода из области ищем оптимальную точку для открытия позиции в том же направлении, в котором действует крупный участник.
4. Сопровождаем позицию и ждём сигнал для фиксации прибыли по стратегии Оракул.

Ничего сложного в этом алгоритме торговли на форексе нет. Стратегия универсальна, она применяется на любых инструментах с высокой ликвидностью, которые не показывают случайных резких колебаний. Трейдер не использует никакие индикаторы, как и в стратегии тактика Адверза, которая также направлена на разворот движения. 

Для форекса рабочими инструментами будут основные валютные пары, торговать кроссы стратегия Оракул не предполагает, они слишком подвижны и на них трудно идентифицировать необходимую нам ценовую формацию.

Анализ ведётся по графикам с тайм фреймами М5-М15, они максимально удобны для торговли на валютном рынке. Дело в том, что валютные пары не отличаются большими движениями, поэтому происходят продолжительные боковые движения, крупные игроки работают на небольших диапазонах. Это не значит, что крупные тренды не берутся, просто стратегия Оракул рассчитана на локальные движения, в которых трейдер может зарабатывать без ожиданий неделями и месяцами.

Формирование разворота

Начнём с простого – образования разворотной формации в рамках стратегии Оракул. Рассмотрим на примере движения вверх. Итак, цена растёт, наблюдается последовательное увеличение котировок экстремумов. Затем, в некоторый момент происходит разворот и цена начинает двигаться вниз, образуя коррекцию. Нас интересует дальнейшее поведение цены:

• Если цена просто снижается и затем возобновляет рост, то такой откат является простой фазой коррекции малого уровня, она не даёт никакого сигнала и будет просто частью движения вверх.
• Цена начинает консолидироваться – двигаться вправо не уходя выше точки окончания бычьего тренда и образуя проторговываемый ценовой диапазон.

Второй вариант – цель стратегии Оракул. Мы ждём именно такие движения, который позволяют точно сказать, что перед нами зона продавца. Он постепенно набирает позицию на продажу, не вызывая резких колебаний. Аналогично дело обстоит и с движением вниз – в некоторый момент времени начинается боковик с образованием зоны покупателя.

Схема может показаться слишком простой и очевидной, но реальность такова, что у цены всего два направления, а также есть крупные участники рынка. И они всегда стоят в одну или в другую сторону, против так называемой “толпы”, под которой подразумеваются мелкие спекулянты. Стратегия Оракул позволяет неплохо с высокой точностью определять набор объёма, дальше задача трейдера – присоединиться к движению, на которое рассчитывает и которое запускает крупный участник.

Формирование зоны продавца от экстремума до окончания коррекции. Набор позиции идёт внутри диапазона.

На графике по стратегии Оракул мы просто выделяем область, которая будет ограничена точкой разворота и точкой окончания первого отката. Как правило, дальнейший флэт находится в этих пределах. На бычьем рынке это будет зона продавца, на медвежьем – зона покупателя.

Поиск точки входа в рынок по стратегии Оракул

Искать не так и сложно, нам нужно дождаться пробоя обозначенного диапазона. Часто он происходит резко – это фиксируется часть тех, кто надеялся на продолжение тренда. Обычно несколько свечей следует движение, затем цена возвращается к уровню зоны. Это движение называется ретестом, оно много где используется. Цена возвращается, касается зоны продавца или покупателя, после чего продолжает движение в направлении уже нового тренда.

Заходить в рынок по стратегии Оракул можно на самом касании зоны, а также после появления разворотного сигнала. Чаще всего в качестве такого сигнала используют свечные модели, например, Поглощение или пин бар. Они показывают резкую смену тренда и дают возможность зайти достаточно рано. Консервативный способ – вход на пробой уровня, на котором цена развернулась чтобы сделать ретест. Это может быть известный паттерн 123.

Пример открытия сделки на ретесте границы зоны продавца в рамках стратегии Оракул.

Ограничение убытков стратегия Оракул предполагает выставлять за границу флэта, образуемого после разворота. То есть, мы просто убираем стоп за зону продавца или покупателя, можно добавить ещё 5-10 пунктов на случай если будет резкое движение. Учитывая, что мы работаем на малом тайм фрейме, такое исключать нельзя.

Фиксировать прибыль можно при появлении признаков разворота. Например, если цена упирается в мощную поддержку или сопротивление, образованные на более крупном тайм фрейме. Перед использованием стратегии Оракул можно просто взять часовой или даже четырёхчасовой график и просто отметить уровни прошлых разворотов движений. Такие отметки могут быть целью движений, на них имеет смысл фиксировать прибыль.

Если движение пошло достаточно резко, а затем следует коррекция в узком диапазоне с проторговкой, то можно просто подождать её окончания и продолжения тренда, перенося стоп в профитную область за диапазон этой коррекции. В целом, стратегия Оракул достаточно гибкая и может модернизироваться трейдером по своему усмотрению, основной принцип поиска точки входа остаётся неизменным.