Торговля на пробой и отбой – простейшая стратегия для трейдинга

Для тех, кто недавно пришёл на рынок, стратегия торговли на пробой является прекрасной возможностью сразу начать зарабатывать. Эта торговая методика не содержит сложных элементов, все действия совершаются по заранее составленному и понятному алгоритму. Стратегия безиндикаторная, применяется на практически любых торговых инструментах, при этом отличается высокой эффективностью. Мы рассмотрим все основные моменты и нюансы, расскажем как открывать позиции по стратегии пробоя и выходить из рынка, а также о варианте сопровождения сделки.

Общее описание стратегии торговли на пробой

На форексе, как и любом другом финансовом рынке, цена меняется в зависимости от того, кто на данный момент преобладает – покупатель или продавец. Так складываются тренды разного масштаба, но в некоторый момент времени наступает равновесие – спрос и предложение выравниваются. После этого происходит разворот, он также может быть как краткосрочным явлением, так и полноценной сменой более крупного тренда. 

Для стратегии торговли на пробой важны ценовые области таких разворотов. Момент смены тренда предполагает большой встречный интерес, поэтому в таких областях скапливаются значительные объёмы. 

После каждого разворота на коррекцию на графике образуется важный уровень, который впоследствии можно проторговать на пробой.

Самое первое, что понять в торговле на форексе – он спекулятивный. Фундаментальные обоснования появляются крайне редко, а большую часть времени цена движется просто потому, что спекулянты проявляют активность. Когда происходит движение в одном направлении, а затем тенденция резко меняется, мы можем говорить о том, что это ключевой уровень (точка разворота), там произошло смещение баланса между спросом и предложением. Если в какой-то момент начинают преобладать продавцы или покупатели, то в этом случае данный разворотный диапазон будет оказывать влияние на цены и в будущем. Трудно сказать, что может быть основной причиной – отложенные ордера или же действия участников торгов прямо с рынка, но впоследствии эти уровни действительно становятся важными и работа на пробой является одной из самых популярных методик.

Можно заметить, как цена много раз отбивается от верхней и нижней границ консолидации, которые являются сопротивлением и поддержкой соответственно.

Открытие и закрытие сделок по стратегии торговли на пробой

Торговый алгоритм предполагает два разных варианта работы. Просто так открывать сделки после того, как цена преодолела уровень, нет никакого смысла. На рынке часто происходят ложные пробои и в таких ситуациях срабатывают стоп приказы, статистика метода показывает убыточные результаты. Как уже ранее говорилось, стратегия торговли на пробой основана на пробое уровня, представляющего большой интерес, поэтому необходимо фильтровать сигналы и брать в работу только надёжные.

Это не значит, что убыточных сделок по стратегии торговли на пробой уровня не будет, отрицательные сделки есть в любой стратегии. Для трейдера основным показателем является результат в долгосрочной перспективе, он должен быть положительным. Даже несколько убыточных сделок подряд не имеют существенного значения при соблюдении правил манименджмента.

Итак, первый вариант торговли по стратегии пробой становится актуальным тогда, когда цена пробила уровень и затем вернулась к нему. Такое явление называется ретестом, он часто применяется в различных стратегиях, например, в Снайпере. Так происходит из-за большого объёма торгов в таких областях, сам по себе ретест можно назвать последним движением, в рамках которого возможен разворот. Если этого не случается и цена просто касается уровня, то главный тренд с высокой вероятностью продолжится.

Как это использовать в стратегии торговли на пробой? Всё достаточно просто – нам необходимо дождаться самого ретеста, после чего внимательно следим за тем, как будут развиваться события после касания. Не следует предпринимать никаких действий до тех пор, пока не появится сигнал на разворот. То есть, ждём разворотную модель, здесь актуальны любые варианты, но чаще всего используются свечными паттерны. Поскольку ретест обычно рассматривается на меньших периодах по сравнению с основным графиком, на котором мы обозначали уровень, рекомендуется использовать только надёжные модели:

• Поглощение.
• Пин бар.
• Падающая звезда и Молот.

Эти модели достаточно эффективны, поэтому стратегия торговли на пробой включает их в себя даже на небольших тайм фреймах. Если после ретеста формируется какая-либо из перечисленных свечных моделей, на открытии следующей свечи можно заходить в рынок, уровень считается пробитым. Стоп приказ обычно выносится за точку разворота, то есть, за ретест. Увеличивать его нет смысла, так как при пробое разворотной точки цена чаще всего продолжает двигаться, это лишь увеличит возможный убыток.

Пример торговой ситуации, когда разворот бычьего тренда образует сопротивление, а затем оно пробивается. Цена возвращается на ретест и после формирования разворотной модели трейдер открывает покупку. Профит фиксируется в области следующего важного уровня.

Второй вариант стратегии торговли на пробой предполагает отскок от уровня, после чего цена его пробивает и затем возвращается на ретест. Далее у нас получается использование первого метода и поиск точки входа по нему. На первый взгляд может показаться, что никакой разницы нет, но этот шаблон поведения цены более надёжный, так как в этом случае будет более серьезная борьба за уровень из-за первоначального отскока. После такого пробоя чаще всего цена начинает быстро двигаться и уже не возвращается к пробитому уровню. Тем не менее, можно работать по обоим вариантам стратегии торговли на пробой уровня.

В обоих вариантах тейк профит определяется не в виде какой-то фиксированной величины, а по другим ориентирам. Например, можно разметить на графике ближайшие поддержки и сопротивления, около которых может начаться коррекция или разворот и фиксировать прибыль при походе к ним или при появлении сигналов на разворот. Ещё один популярный вариант в стратегии торговли на пробой – использование трейлинг стопа, который устанавливается исходя из средней волатильности. Это позволит взять максимум прибыли, так как нередко бывают продолжительные тренды с минимальными откатами.

Торговая методика совсем не сложная, а в её работоспособности легко убедиться на истории – можно посмотреть как цена проходит уровни, отметить для себя особенности каждого отдельного инструмента. В целом, стратегия торговли на пробой эффективна и не требует глубоких познаний в трейдинге, достаточно ознакомиться с основами, именно поэтому она хорошо подходит новичкам. Методика требует лишь общего понимания рыночных процессов и принципов формирования уровней. 

Главное – это запомнить, что практически на любом таймфрейме и торговом инструменте происходит одно и то же, баланс спроса и предложения постоянно смещается, образуются уровни, которые трейдер использует в стратегии торговли на пробой и отбой, они являются основной алгоритма действий.