Прогноз рынка Форекс на сегодня с 15 по 19 ноября 2021 года

Прогноз по AUDUSD

Сильная статистика по китайским розничным продажам и промышленному производству за октябрь вкупе с нежеланием срочного рынка отказываться от идеи повышения cash rate до 0,75% в 2022, что аналогично скорости монетарной рестрикции ФРС, позволили «быкам» по AUDUSD нащупать почву под ногами после разгрома, ученного статистикой по американской инфляции и австралийскому рынку труда.

Разгон потребительских цен в США до 6,2% стал настоящей одой доллару США. Гринбэк окреп против основных мировых валют, а его тезка из Зеленого континента получил новую пробоину после выхода в свет статистики по рынку труда. Безработица в Австралии подскочила с 4,6% до 5,2%, занятость неожиданно сократилась на 46,3 тыс. На неделе к 19 ноября внимание трейдеров будет приковано к релизу данных по средней зарплате, которая, как ожидается, должна ускориться в третьем квартале с 1,7% до 2,1%.

Технически отбой от пивот-уровня 0,7285 позволил покупателям AUDUSD перейти в контратаку. Их неспособность взять штурмом сопротивления вблизи 0,7395 и 0,742 – повод для продаж.

Прогноз по USDJPY

Взлет доходности трежерис после ускорения инфляции в США в октябре позволил «быкам» по USDJPY зализать нанесенные им раны. До важного релиза иена лидировала в списке лучших исполнителей среди валют G10 в ноябре, однако статистика по CPI вернула все на круги своя.

Восходящий тренд по USDJPY остается в силе. Дивергенции в монетарной политике и в экономическом росте оказывали и продолжат оказывать давление на иену. ВВП Японии в третьем квартале просел на 3%, а Харухико Курода отметил, что BoJ продолжит придерживаться политики дешевых денег, даже если другие центробанки намерены от нее отказываться. По мнению главы регулятора, инфляция в Стране восходящего солнца вырастет лишь до 1% в первой половине 2022.

Технически реализация паттерна «Обман-выброс» вернула котировки USDJPY к верхней границе торгового диапазона 113,3-114,3. Повторный штурм сопротивления на 114,3 в случае успеха станет основанием для покупок.

Прогноз по GBPUSD

Рынок труда, инфляция, розничные продажи. Давненько экономический календарь для стерлинга не был таким насыщенным. Станет ли статистика спасительной соломинкой для британского фунта? Судя по ожиданиям разгона потребительских цен до максимального уровня за десятилетие в 3,8% и снижения безработицы, идея повышения ставки РЕПО в декабре останется живой, что может поддержать «быков» по GBPUSD.

Вместе с тем, замедление экономики Туманного Альбиона и реанимация темы Brexit делают позиции поклонников стерлинга уязвимыми. Лондон и Брюссель никак не могут решить проблему Северной Ирландии и опустились до угроз в адрес друг друга. ВВП Британии в третьем квартале вырос на скромные 1,3% кв/кв, что несколько ниже прогнозов Банка Англии.

Технически формирование паттерна «Три индейца» настраивает «быков» по GBPUSD на мажорный лад. Вместе с тем, для его активации требуется рост выше 1,351. Пока же сохраняем акцент на продажи.

Прогноз по EURUSD

Разгон европейской инфляции до максимального уровня за 13 лет не пугает ЕЦБ и не заставит его нормализовать денежно-кредитную политику не только из-за боязни вернуться к режиму борьбы с дефляцией в 2023-2024, но и из-за разрозненности экономики еврозоны. Если в Эстонии потребительские цены по итогам 2021 могут вырасти на 4%, то в Греции они поднимутся лишь на 0,1% из-за особенностей регулирования. Разрыв является максимальным со времен кризиса суверенного долга и мешает чиновникам Управляющего совета быть «ястребами».

ЕЦБ может поднять ставки в 2023, несколько раньше, чем он сейчас прогнозирует, но к тому моменту ФРС ужесточит политику 5-6 раз, что позволяет говорить об устойчивости «медвежьего» тренда по EURUSD. Главным событием недели к 19 ноября для пары станет релиз данных по розничным продажам США, сила которых увеличит шансы более быстрого сворачивания QE, чем в настоящее время ожидается, и протянет руку помощи гринбэку.

Технически пара EURUSD нащупала поддержку в диапазоне 1,1425-1,1445, сформированном при помощи пивот-уровней. Прорыв его нижней границы – повод для формирования шортов. Как, впрочем, и отбой от сопротивлений на 1,149 и 1,153. Там расположены пивот-уровень и нижняя граница справедливой стоимости.