Прогноз рынка Форекс на сегодня с 30 января по 5 февраля 2023 года

Прогноз по доллару США

Американский доллар пытается нащупать дно на фоне ожиданий «ястребиной» риторики ФРС на заседании 31 января -1 февраля и сильной статистики по рынку труда США. Срочный рынок прогнозирует повышение ставки по федеральным фондам на 50 б.п на двух первых встречах центробанка в 2023 с вероятностью 92%. Шансы снижения стоимости заимствований в текущем году оцениваются в 82%. Если «голубиного» разворота не будет, индекс USD пойдет на серьезную коррекцию.

Технически доллар США консолидируется в диапазоне 101,5-102,5. Падение за пределы торгового канала чревато походом к 94, либо напротив, откатом к 103,5 и 104,2. Рекомендация – постановка двух отложенных ордеров на продажу и покупку.

Прогноз по золоту

Рост ВВП США на 2,9% в четвертом квартале, лучше чем ожидали эксперты Bloomberg, заставил золото отступить. Если американская экономика настолько устойчива к самому агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики ФРС за три десятилетия, то окунется ли она в рецессию? Если нет, то ралли XAUUSD начинает выглядеть чрезмерным. Тем более, что отток капитала из ориентированных на драгметалл ETF продолжается, а активность центробанков при покупке физического актива снижается.

Технически неспособность золота зацепиться за верхнюю границу диапазона справедливой стоимости $1840-1949 за унцию – тревожный знак. Он является первым признаком слабости «быков» и усиливает риски дальнейшего отката в направлении справедливой стоимости на $1908, а также пивот-уровней на $1892 и $1873. Отбой от них имеет смысл использовать для покупок.

Прогноз по нефти

После стремительного ралли на протяжении большей части января, обусловленного надеждами на рост китайского спроса, нефть пошла на коррекцию на опасениях, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира спровоцирует глобальную рецессию. Не помогает даже геополитика - атака объектов нефтяной инфраструктуры Ирана дронами. Как правило, конфликты на Ближнем Востоке приводит к росту котировок Brent.

Технически на дневном графике североморского сорта имеет место попытка «медведей» протестировать верхнюю границу долгосрочного нисходящего канала. Отбой от $85,25 и $84,75 за баррель следует использовать для покупок.

Прогноз по биткойну

После обновления 5-месячного максимума биткойн сделал шаг назад из-за опасений по поводу «ястребиной» риторики ведущих центробанков мира. Они могут перегнуть палку, опасаясь, что инфляция надолго застрянет на повышенных уровнях. В результате ралли рискованных активов во главе с фондовыми индексами США снизойдет на нет. Любопытно, что около 85% из 40%-го ралли BTCUSD в 2023 имело место на торгах в американскую сессию. Это позволяет говорить о весомом вкладе институциональных инвесторов.

Технически отыгрыш большого бара, сформированного на торгах 29 января, - плохой знак для «быков» по биткойну. Падение котировок токена ниже поддержки 22950 усилит риски отката.